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2005年度公司總經(jīng)理工作報(bào)告

發(fā)布日期:2006-04-05 來源:浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司 瀏覽次數(shù):3784 次

2005年度公司總經(jīng)理工作報(bào)告
2005年工作總結(jié)


2005年,公司經(jīng)理班子嚴(yán)格執(zhí)行董事會(huì)的各項(xiàng)決議,努力克服各種困難,積極創(chuàng)收、增收,使公司保持了穩(wěn)步發(fā)展的態(tài)勢(shì),全年實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo):
●主營(yíng)業(yè)務(wù)收入35149.3萬元,其中車輛通行費(fèi)收入30873.1萬元,比去年增長(zhǎng)8.6%;
●凈利潤(rùn)12309.7萬元,完成年度計(jì)劃的109.2%;
●繳納營(yíng)業(yè)稅1824.3萬元,所得稅5143.5萬元;
●日平均通行費(fèi)收入84.57萬元;
●每股凈資產(chǎn):1.6元,比年初增加了0.11元(不包括中期已分紅的0.20元)。
實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)主要抓了以下幾方面工作:
一、以“服務(wù)創(chuàng)建年”活動(dòng)為載體,提高服務(wù)質(zhì)量
(一)優(yōu)化“軟件”提升“硬件”,提高窗口服務(wù)質(zhì)量
今年以來,通行費(fèi)征收面臨諸多不利因素:一是天氣惡劣,冬季多雨寒冷,夏秋季臺(tái)風(fēng)密集且強(qiáng)度大;二是政策沖擊,主要是運(yùn)送鮮活農(nóng)產(chǎn)品的車輛免費(fèi)通行和高類別車輛收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)降低,其中僅前一項(xiàng)就達(dá)34373輛,減少征費(fèi)收入約365萬元;三是不當(dāng)行為,使用假行駛證、中途換卡、沖卡和虛假“綠色通道”等;四是國(guó)道路況改善,造成大量本地短途車輛棄高速而走國(guó)道。為克服上述負(fù)面影響,增加征費(fèi)收入,公司從“軟件”和“硬件”兩方面進(jìn)行挖潛:
優(yōu)化“軟件”。一是通過創(chuàng)建“星級(jí)收費(fèi)站”、市級(jí)“青年文明號(hào)”和“巾幗文明示范崗”活動(dòng),強(qiáng)化一線員工的服務(wù)意識(shí),提高窗口服務(wù)質(zhì)量;二是通過深入開展“講文明,重禮儀”活動(dòng),優(yōu)化員工素質(zhì);三是通過開展“員工技能大比武活動(dòng)”,激發(fā)員工愛崗敬業(yè)、苦練本領(lǐng)的能動(dòng)性;四是與兄弟路網(wǎng)公司基本同步采用國(guó)家發(fā)改委“治超”后重新認(rèn)定的車輛類別資料軟件,堵住了因“大噸小標(biāo)”少交通行費(fèi)的漏洞;五是通過實(shí)行改卡獎(jiǎng)、換卡獎(jiǎng)等獎(jiǎng)勵(lì)措施,激發(fā)一線員工的工作積極性,嚴(yán)查逃票、中途換卡、虛假“綠色通道”等現(xiàn)象,力爭(zhēng)做到應(yīng)征不漏;六是在原有便民措施的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步完善服務(wù)設(shè)施,為廣大司乘人員排憂解難;七是加大內(nèi)部稽查力度,提高工作質(zhì)量和進(jìn)一步規(guī)范文明用語;八是為提高通行能力和確保收費(fèi)場(chǎng)所的衛(wèi)生、安全,專門在各收費(fèi)所配備了協(xié)警,與交警、路政、地方公安一起共同管理收費(fèi)廣場(chǎng)。
提升“硬件”。一是對(duì)征費(fèi)系統(tǒng)老化的運(yùn)行設(shè)備進(jìn)行更新,確保正常運(yùn)轉(zhuǎn);二是針對(duì)監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備無法滿足實(shí)際工作需要的狀況,將磁帶錄像升級(jí)為硬盤錄像;三是在各所、中心推廣“花園式單位”創(chuàng)建活動(dòng),進(jìn)一步改善和美化、綠化窗口單位。
通過以上措施,公司全年實(shí)現(xiàn)征費(fèi)收入30873.1萬元,比去年同期增長(zhǎng)8.6%。 
(二)努力爭(zhēng)取優(yōu)惠政策,提高對(duì)股東的服務(wù)質(zhì)量
一是爭(zhēng)取到臺(tái)州市政府四年財(cái)政貼息1600萬元,當(dāng)年已兌現(xiàn)400萬元,增加了股東利益;二是公司在臨海、椒江、溫嶺三地設(shè)立了證券代理處,方便股東咨詢、領(lǐng)取紅利以及辦理變更和轉(zhuǎn)、受讓股票等手續(xù)。三是創(chuàng)辦了公司報(bào)紙和網(wǎng)站,通過兩大窗口,增加公司運(yùn)作透明度,展示公司形象,傳遞經(jīng)營(yíng)管理信息。四是建立股東走訪制度,完善公司與股東的溝通與聯(lián)系,體現(xiàn)公司對(duì)股東的重視和權(quán)益保護(hù)。
二、以“形象展示年”活動(dòng)為載體,全力打造臺(tái)州高速品牌
(一)抓好工程養(yǎng)護(hù)管理,改善路況形象
2005年,公司以交通部干線公路養(yǎng)護(hù)與管理大檢查、全省文明公路創(chuàng)建為契機(jī),加大了養(yǎng)護(hù)資金投入,加強(qiáng)了養(yǎng)護(hù)管理。在養(yǎng)護(hù)工作中,公司主要抓好日常維護(hù)保養(yǎng)和大修工程的管理工作。全年日常養(yǎng)護(hù)主要完成:路面病害處治2441平方米,路面保潔16020公里,疏通邊溝、截水溝371公里,修復(fù)波形梁護(hù)欄3760米。大修工程投入2880萬元,對(duì)全線路面病害進(jìn)行處治,并對(duì)部分路段進(jìn)行加鋪,從而緩解了軟基路段“橋頭跳”現(xiàn)象,改善了路況。
(二)多種經(jīng)營(yíng)取得良好效益,展示綜合實(shí)力形象
一是玉環(huán)大酒店的委托承包經(jīng)營(yíng)協(xié)議執(zhí)行情況良好,全年酒店?duì)I業(yè)收入3994.2 萬元,比去年同期增長(zhǎng)約27.9%。酒店還通過了臺(tái)州市旅游局的“三星”復(fù)評(píng)。
二是做好“云水山莊”項(xiàng)目的開發(fā)工作。該項(xiàng)目已列入國(guó)家康居示范工程建設(shè)項(xiàng)目,目前樁基工程已基本結(jié)束。從認(rèn)購報(bào)名預(yù)登記的態(tài)勢(shì)和臺(tái)州市第四屆房交會(huì)參展情況來看,廣大客戶對(duì)該項(xiàng)目十分看好。
三是廣告業(yè)務(wù)拓展較快,并成為新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。全年新建廣告牌23個(gè),實(shí)現(xiàn)廣告租賃收入254.3萬元,比去年增長(zhǎng)67.5%。
(三)提高員工政治和業(yè)務(wù)素質(zhì),展示隊(duì)伍形象
一是開展保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動(dòng),提高黨員隊(duì)伍素質(zhì),為實(shí)現(xiàn)“二次創(chuàng)業(yè)”提供了堅(jiān)強(qiáng)的政治和組織保證。
二是注重學(xué)習(xí)型組織建設(shè)。堅(jiān)持政治學(xué)習(xí)經(jīng)常化、技術(shù)比武制度化、主題教育群眾化,在職業(yè)道德教育和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)上下功夫,著力提高員工隊(duì)伍的整體素質(zhì),以培養(yǎng)一流的隊(duì)伍來保證一流的服務(wù),創(chuàng)造一流的效益。
三是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。公司黨委繼續(xù)與各部門簽訂了2005年度黨風(fēng)廉政考核責(zé)任狀,將責(zé)任落實(shí)到崗、到人。此外,還結(jié)合實(shí)際制定了《公司構(gòu)建教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系實(shí)施意見》,為反腐倡廉提供了可靠的體制保證。
三、以“制度規(guī)范年”活動(dòng)為載體,進(jìn)一步建立健全制度,努力增收節(jié)支
 (一)健全制度,實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型
為順利實(shí)現(xiàn)從工程建設(shè)型向經(jīng)營(yíng)管理型的轉(zhuǎn)變,公司通過企業(yè)管理咨詢活動(dòng),使公司管理制度體系得到重新構(gòu)建,解決了經(jīng)營(yíng)管理過程中存在的一些問題,使公司的管理更符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求。
 (二)嚴(yán)控計(jì)劃目標(biāo),降低成本費(fèi)用
一是繼續(xù)對(duì)所一級(jí)部門實(shí)行經(jīng)費(fèi)總額包干,超支自負(fù),節(jié)約歸已,調(diào)動(dòng)他們節(jié)支的積極性。
二是面對(duì)本地金融機(jī)構(gòu)普遍調(diào)高利率的不利情況,公司從外地金融機(jī)構(gòu)爭(zhēng)取到28000萬元優(yōu)惠利率貸款,使2005年減少了利息支出120萬元。此外,公司全年通過合理安排貸款與還貸工作,還節(jié)約利息支出672萬元。
三是嚴(yán)控計(jì)劃目標(biāo),實(shí)施全面預(yù)算管理,以此建立控制系統(tǒng),推行計(jì)劃管理,使各項(xiàng)工作更加有序,費(fèi)用支出更加合理、節(jié)約。
 (三)加強(qiáng)資產(chǎn)清理,整合資源
今年共追討歷史遺留欠款118萬元。在土地資產(chǎn)處置方面,1月份,收到了大溪遺留土地補(bǔ)償款116.80萬元;6月份,將臨海城南房產(chǎn)及土地以260萬元的價(jià)格實(shí)施了轉(zhuǎn)讓。
  四、以“責(zé)任考核年”活動(dòng)為載體,明確職責(zé),提高公司整體運(yùn)作效率
  一是繼續(xù)實(shí)施全體中層干部考核,并在實(shí)施中不斷完善,逐步使責(zé)任考核工作走向“制度化”、“正常化”。二是定崗、定責(zé),明確各個(gè)崗位的工作職責(zé)。三是推行工作目標(biāo)責(zé)任制,把公司46項(xiàng)年度重點(diǎn)工作分解到各部門,確保公司各項(xiàng)年度工作目標(biāo)按計(jì)劃完成。四是實(shí)行員工考核制度,對(duì)征費(fèi)系統(tǒng)聘用員工進(jìn)行每月考評(píng)。五是實(shí)施責(zé)任追究制度,對(duì)于因工作失職、缺乏責(zé)任心造成的損失嚴(yán)肅追究,分別予以扣發(fā)獎(jiǎng)金、調(diào)崗、待崗、解騁。
  五、妥善處理“9.20”交通事故
  2005年9月20日,在104國(guó)道臨海楊梅嶺北洞口附近,公司大溪嶺隧道所接送車與一輛大貨車相撞,造成公司員工7人死亡、13人受傷的交通事故。該事故現(xiàn)經(jīng)交警部門認(rèn)定為我方駕駛員負(fù)全責(zé)的交通事故。面對(duì)事故,公司上下和各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)部門一起,發(fā)揚(yáng)臺(tái)州高速公路團(tuán)隊(duì)精神,齊心協(xié)力,夜以繼日地開展工作,使傷員得到及時(shí)搶救,善后工作得到妥善處理,努力把損失降到最低。截止2005年12月31日,此事故已造成經(jīng)濟(jì)損失591萬元,該費(fèi)用由我公司與樂清市湖霧嶺隧道建設(shè)開發(fā)有限公司各承擔(dān)50%。
“9·20”道路交通事故雖不同于安全生產(chǎn)事故,但后果極其嚴(yán)重:使死難員工及家庭蒙受了不幸,給公司造成了經(jīng)濟(jì)損失,嚴(yán)重影響了公司的社會(huì)形象。隧道所負(fù)責(zé)人和公司分管領(lǐng)導(dǎo)還受到了領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任追究,公司作出書面檢討。雖然我方駕駛員對(duì)事故負(fù)全責(zé),但這一慘痛的教訓(xùn)讓我們認(rèn)識(shí)到,盡管公司對(duì)員工的安全教育抓得較緊,各項(xiàng)安全管理和考核制度制訂得比較完備,安全檢查經(jīng)常進(jìn)行,但安全問題防不勝防,安全漏洞仍然存在。公司對(duì)此高度重視,下決心重新構(gòu)筑安全管理的有效屏障,確保有一個(gè)安全穩(wěn)定的經(jīng)營(yíng)管理環(huán)境。
2005年,我們還存在著很多需改進(jìn)和提高之處,如節(jié)支增效的辦法有待進(jìn)一步挖掘,管理制度的改革有待進(jìn)一步深化,隊(duì)伍的經(jīng)營(yíng)理念有待進(jìn)一步提升等,這些都將在今后的工作中加以努力改善。

本屆經(jīng)理班子的主要工作


本著為股東創(chuàng)造利益的理念,本屆經(jīng)理班子在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下,在各級(jí)政府、股東和社會(huì)各界的支持下,以高度的責(zé)任感和敬業(yè)精神,團(tuán)結(jié)拼搏,奮發(fā)進(jìn)取,使公司的經(jīng)營(yíng)管理和經(jīng)濟(jì)效益不斷邁上新的臺(tái)階。2003年至2005年,公司共實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入12.37億元,其中通行費(fèi)收入8.04億元;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.13億元,彌補(bǔ)了此前累積虧損6885萬元,同時(shí)上繳國(guó)家稅收1.86億元;資產(chǎn)負(fù)債率下降8.78個(gè)百分點(diǎn)。
隨著經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的增長(zhǎng),公司向股東“借水還油”的承諾也逐步得到兌現(xiàn):在2004年至2005年上半年的一年半時(shí)間里,公司向股東每股分紅0.65元,提前超額實(shí)現(xiàn)了本屆經(jīng)理班子提出的“三年內(nèi)分紅0.50元,五年內(nèi)分紅1.0元”的任職承諾目標(biāo)。
回顧幾年來的主要經(jīng)營(yíng)措施,可用“創(chuàng)新思路、挖潛增效、爭(zhēng)取支持、服務(wù)股東”來概括:
  一、創(chuàng)新思路
  (一)轉(zhuǎn)變管理思路,實(shí)現(xiàn)全新發(fā)展
2003年8月,經(jīng)理班子提出實(shí)現(xiàn)“二次創(chuàng)業(yè)”,圍繞“三大跨越”(從傳統(tǒng)的運(yùn)作方式向符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求的規(guī)范化股份公司跨越;從建設(shè)型向經(jīng)營(yíng)型的跨越;從高負(fù)債、低回報(bào)向低負(fù)債、高回報(bào)跨越),實(shí)施“三大轉(zhuǎn)變”(隊(duì)伍素質(zhì)的轉(zhuǎn)變,經(jīng)營(yíng)理念的轉(zhuǎn)變,企業(yè)形象的轉(zhuǎn)變),邁出“三大步伐”(改革人事工資制度,規(guī)范經(jīng)營(yíng)管理,盤活存量資產(chǎn))的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)。
在上述思路的引導(dǎo)下,公司始終樹立服務(wù)股東的理念,以經(jīng)濟(jì)效益為中心,以服務(wù)社會(huì)為目標(biāo),不斷強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)管理,加強(qiáng)資源整合,優(yōu)化資源配置,積極尋求發(fā)展機(jī)遇,努力實(shí)現(xiàn)企業(yè)效益最大化,使公司進(jìn)入全新發(fā)展階段。2003年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4805.4萬元,2004年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)14144.3萬元,2005年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)12309.7萬元。
  (二)不斷健全制度,規(guī)范公司運(yùn)作
2003—2004年,公司在原來4項(xiàng)制度基礎(chǔ)上新制訂了17項(xiàng)制度;2005年,公司更是積極通過管理咨詢,規(guī)范運(yùn)作,提高管理效率,形成以制度管人、以制度管事的局面。
  (三)發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神,培育企業(yè)文化
本屆經(jīng)理班子任職以來,公司多次面臨著重大的挑戰(zhàn)和困難。無論是各類疫情、自然災(zāi)害,還是慘痛的事故,公司全體員工始終在經(jīng)理班子的帶領(lǐng)下,齊心協(xié)力,全力應(yīng)對(duì),建設(shè)期形成的“團(tuán)結(jié)拼搏,艱苦創(chuàng)業(yè)”的企業(yè)精神已成為臺(tái)州高速公路獨(dú)特的企業(yè)文化。
  二、挖潛增效
  (一)房地產(chǎn)投資實(shí)現(xiàn)較高利潤(rùn),并繼續(xù)拓展
2004年,經(jīng)理班子審時(shí)度勢(shì),對(duì)天和大廈商住樓、祥和小區(qū)和泰和苑小區(qū)實(shí)行清盤銷售,實(shí)現(xiàn)銷售收入24731萬元,凈利潤(rùn)5502萬元,為股東創(chuàng)造了利益。2005年房地產(chǎn)公司還抓住國(guó)家實(shí)施宏觀調(diào)控、銀行信貸資金緊張的有利時(shí)機(jī),充分發(fā)揮本公司的資金實(shí)力優(yōu)勢(shì),積極參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),取得了臨海大道北側(cè)180畝土地的經(jīng)營(yíng)開發(fā)權(quán),建設(shè)國(guó)家康居示范工程“云水山莊”,繼續(xù)拓展了公司的發(fā)展空間。
  (二)進(jìn)一步挖掘沿線廣告資源,增加租賃收入
2004年,為了更好地利用沿線的廣告資源,進(jìn)一步增加收入,經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)成立了廣告部,專門經(jīng)營(yíng)廣告業(yè)務(wù)。經(jīng)過兩年開發(fā)經(jīng)營(yíng),共建成廣告牌34個(gè),取得廣告租賃收入406.1萬元。
  (三)提前完成一期工程竣工驗(yàn)收,節(jié)約維修費(fèi)用
按省交通廳原計(jì)劃,2004年進(jìn)行一期工程竣工驗(yàn)收,但公司經(jīng)理班子考慮到2001年一期路面已全面加鋪,如等到2004年進(jìn)行竣工驗(yàn)收,路面破損必將比較嚴(yán)重,只有重新加鋪才能通過驗(yàn)收。為此,經(jīng)過努力,把一期工程的竣工驗(yàn)收時(shí)間提前到2003年,從而節(jié)約道路維修費(fèi)用600多萬元。
  (四)精心設(shè)計(jì)機(jī)電改造方案,避免征費(fèi)損失
大溪嶺-湖霧嶺隧道的機(jī)電系統(tǒng)改造工程于2004年11月開工,該工程按交警部門的方案須實(shí)行封道改造。公司經(jīng)理班子綜合分析經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益,提出并精心設(shè)計(jì)了邊通行邊施工的方案,從而避免征費(fèi)損失1250萬元。
  (五)多種途徑解決歷史遺留問題,盤活存量資產(chǎn)
1、根據(jù)董事會(huì)決議,2004年10月,公司將持有的臺(tái)州院路公路建設(shè)開發(fā)有限公司4500萬元股份以3150萬元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給臺(tái)州市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限公司;
2、花大力氣完成了路橋祥和小區(qū)、椒江泰和苑小區(qū)以及天和大廈的清盤工作,解決了建設(shè)期間的各種遺留問題,節(jié)約支出1670萬元;
3、千方百計(jì)收回10年歷史陳帳641萬元;
4、通過降低浙江臺(tái)州甬臺(tái)溫高速公路有限公司的注冊(cè)資本金,收回投資15000萬元,并節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用436萬元;
5、解決了無土地證、房產(chǎn)證的問題,以402萬元拍賣了海洲大廈,以260萬元處置了臨海城南商品房及土地;
6、以116.8萬元處置了大溪工程建設(shè)遺留土地。
(六)逐步規(guī)范養(yǎng)護(hù)管理工作,降低養(yǎng)護(hù)成本
根據(jù)養(yǎng)護(hù)管理辦法及養(yǎng)護(hù)合同,不斷加強(qiáng)對(duì)養(yǎng)護(hù)公司的監(jiān)督,逐步使養(yǎng)護(hù)管理工作步入規(guī)范化,從而把養(yǎng)護(hù)包干成本從10.6萬/公里降低到6.4萬/公里,節(jié)約費(fèi)用332.8萬元。
  三、爭(zhēng)取支持
2003年以來,經(jīng)理班子充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì),高度重視協(xié)調(diào)工作,盡力爭(zhēng)取市政府和有關(guān)部門的支持,通過努力,市政府兌現(xiàn)了給予公司扶持政策的承諾,有關(guān)部門給予了公司各項(xiàng)優(yōu)惠政策,為實(shí)現(xiàn)股東利益最大化作出了最大努力。
  (一)爭(zhēng)取到節(jié)約高速公路交警費(fèi)用支出1290萬元。從2006年開始,根據(jù)相關(guān)規(guī)定,如再按14年收費(fèi)年限計(jì)算,可減少交警費(fèi)用支出達(dá)9044萬元。
  (二)爭(zhēng)取到市財(cái)政四年貼息1600萬元。
  (三)爭(zhēng)取到工效掛鉤,減少支出621.7萬元。
  (四)爭(zhēng)取銀行優(yōu)惠條件,已實(shí)現(xiàn)節(jié)約利息支出1419萬元,預(yù)期還可為公司節(jié)支1401萬元。 
(五)減少臨海辦公樓租金支出160萬元。
  四、服務(wù)股東
根據(jù)股東的強(qiáng)烈呼聲,公司經(jīng)理班子克服重重困難,解決了法人股個(gè)人化問題:為減少股東交易費(fèi)用,公司又與浙江省股權(quán)托管咨詢服務(wù)有限公司重新簽訂分紅過戶的有關(guān)合同,實(shí)行包干,此舉減少分紅手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用支出250萬元;去年,為方便中小股東股權(quán)過戶轉(zhuǎn)讓,公司根據(jù)股東分布情況,設(shè)立了三個(gè)證券代理處;為使股東及時(shí)了解公司的經(jīng)營(yíng)狀況,增加公司經(jīng)營(yíng)管理的透明度,公司不僅加強(qiáng)了對(duì)股東的走訪,還建立了臺(tái)州高速公路網(wǎng)站,同時(shí)創(chuàng)辦并向股東贈(zèng)送《臺(tái)州高速報(bào)》。
綜上所述,本屆經(jīng)理班子在努力提高征費(fèi)收入的同時(shí),在拓展產(chǎn)業(yè)爭(zhēng)取政策方面為公司創(chuàng)收2006.1萬元,為公司盤活閑置資產(chǎn)1381.8萬元,為公司挽回經(jīng)濟(jì)損失2930萬元,為公司節(jié)約支出5109.5萬元。
自任職以來,我們班子始終盡心盡責(zé),真抓實(shí)干,盡一切力量為股東辦實(shí)事、辦好事。在為股東爭(zhēng)取利益的同時(shí),兼顧公司的社會(huì)效益,努力提升公司的公共形象,從而為公司爭(zhēng)取更多的發(fā)展機(jī)會(huì)。 



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